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职位信息
要求专业:经济学类
发布日期:2016/8/19
要求学历:大专
工作年限:1-2年
语言要求:无
工作地点:呼和浩特
职位性质:全职
职位类别:财务/审计/税务 出纳员
职位描述
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
联系方式

联系人:白女士

联系电话:0471-3459043

传真:

电子邮箱:tlcqzp@163.com

联系地址:呼和浩特市新城区毫沁营镇塔利村鸿盛生活园区


  • 所属行业:多元化业务集团公司
  • 公司规模:500--999人人
  • 公司性质:其他企业
  • 邮政编码:
  • 单位网站:http://
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